Demo-Reporting · Muster GmbH Berichtszeitraum: Jän – Dez 2025 · anonymisierte Beispieldaten

Geschäftsjahr

Monat

Kontostand-Entwicklung (T€)

Ein- & Auszahlungen je Monat (T€)

Geschäftsjahr

Monat

Working-Capital-Komponenten (T€)

DSO-Trend: Zahlungsziel der Kunden (Tage)

Cash-to-Cash Cycle – Nettokapitalbindungsdauer (Tage) = DSO + DIO − DPO

So lange ist Ihr Geld im Umlaufvermögen gebunden: von der Bezahlung des Wareneinkaufs bis zum Zahlungseingang des Kunden. Je kürzer der Zyklus, desto weniger Liquidität wird benötigt.

Geschäftsjahr

Monat

Umsatz vs. Gesamtkosten je Monat (T€)

EBIT-Marge je Monat (%)

Geschäftsjahr

Monat

Auftragseingang je Monat (T€)

Auftragsbestand-Entwicklung (T€)

Geschäftsjahr

Monat

Umsatz nach Produktlinie (T€, Zeitraum)

Top-Kunden (T€, Zeitraum)

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Geschäftsjahr ist
2025
Gesellschaft ist
Muster GmbH
Währung ist
EUR (T€)
Datenstand
31.12.2025
Tipp

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Mit den beiden Reglern grenzen Sie die Monate ein. Sämtliche Kennzahlen und Diagramme passen sich sofort an – auf allen Berichtsseiten.

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